Transakcja ma na celu poprawę jakości aktywów handlowych, bardziej efektywną dystrybucję ryzyka oraz zwiększenie przejrzystości przyszłych przepływów finansowych.
Reggio Emilia, 16 marca 2026 r. – Zarząd Cyberoo S.p.A. („Cyberoo” lub „Spółka”), innowacyjnego przedsiębiorstwa z sektora MŚP notowanego na rynku Euronext Growth Milan i specjalizującego się w cyberbezpieczeństwie dla firm, zatwierdził dziś podpisanie umowy zakupu należności handlowych przysługujących spółce Sedoc Digital Group S.r.l. („SDG”) wobec klientów zewnętrznych („Umowa”). Transakcja obejmuje nabycie portfela należności handlowych wynikających z umów dotyczących świadczenia usług cyberbezpieczeństwa o łącznej wartości nominalnej 5 720 401 euro, za cenę 5 292 764 euro, ustaloną na podstawie zdyskontowanej wartości analizowanego portfela należności.
Wynagrodzenie za transakcję zostanie rozliczone poprzez dobrowolną kompensację z należnościami, które Cyberoo posiada już wobec SDG. Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć wzajemne zobowiązania pomiędzy stronami oraz uprościć rozliczenia wewnątrz grupy kapitałowej, zgodnie ze strategią racjonalizacji finansowej realizowaną przez Spółkę. Wierzytelności Cyberoo wobec SDG wynikają z prawidłowo udokumentowanych transakcji wewnątrzgrupowych i zostały już ujęte w sprawozdaniach finansowych obu podmiotów.
Transakcja wpisuje się w szerszą strategię Spółki, której celem jest z jednej strony ograniczenie koncentracji ekspozycji kredytowej wobec SDG, a z drugiej przekształcenie pojedynczej ekspozycji w zdywersyfikowany portfel należności wobec wielu odbiorców końcowych. Ma to potencjalnie pozytywnie wpłynąć na dywersyfikację ryzyka, stabilność oraz przewidywalność przepływów finansowych.
Z perspektywy operacyjnej transakcja umożliwia również przeniesienie do Cyberoo przepływów finansowych związanych z działalnością w pełni zgodną z podstawowym profilem biznesowym Spółki, wzmacniając spójność jej działalności operacyjnej. Cyberoo uważa ponadto, że przyjęta struktura transakcji poprawi przejrzystość i przewidywalność przyszłych przepływów pieniężnych, ograniczy złożoność zarządzania rozliczeniami wewnątrz grupy oraz przyczyni się do poprawy jakości kapitału obrotowego.
Podpisanie Umowy zostało zatwierdzone przez Zarząd Cyberoo zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi transakcji z podmiotami powiązanymi. Transakcja została zakwalifikowana jako transakcja z podmiotem powiązanym o istotnym znaczeniu, ponieważ SDG sprawuje pośrednią kontrolę nad Cyberoo za pośrednictwem Cyberoo Global S.p.A., która posiada 54,43% kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo SDG posiada bezpośrednio 4,35% udziałów w kapitale Cyberoo.
W ramach procesu przygotowawczego zastosowano odpowiednie mechanizmy nadzoru korporacyjnego, angażując Komitet ds. Podmiotów Powiązanych, doradców prawnych oraz niezależnego eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie due diligence dokumentacji należności. Analiza obejmowała ocenę istnienia, wymagalności i możliwości odzyskania wierzytelności, a także ekonomicznej zasadności całej transakcji. Niezależny doradca potwierdził w swoim raporcie, że należności posiadają właściwe podstawy umowne, są prawidłowo udokumentowane i zaksięgowane oraz pozostają zgodne z warunkami umów i terminami płatności.
Komitet ds. Podmiotów Powiązanych wydał niewiążącą, pozytywną opinię dotyczącą interesu Spółki w realizacji transakcji, jej zasadności ekonomicznej oraz rynkowego charakteru uzgodnionych warunków.
Transakcja została zakwalifikowana jako transakcja z podmiotem powiązanym o istotnym znaczeniu zgodnie z regulacjami rynku Euronext Growth Milan, ponieważ jej wartość przekracza próg istotności w odniesieniu do skonsolidowanego kapitału własnego Grupy. W związku z tym Spółka opublikuje dokument informacyjny zgodnie z wymogami przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi obowiązujących na Euronext Growth Milan.
Fabio Leonardi, Prezes Zarządu Cyberoo, powiedział, ha dichiarato:„Zatwierdzona dziś transakcja stanowi kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii racjonalizacji finansowej i operacyjnej. Jej celem jest poprawa jakości aktywów handlowych Spółki, bardziej efektywna dywersyfikacja ryzyka oraz zwiększenie przejrzystości przyszłych przepływów finansowych. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się ona do dalszego umocnienia modelu biznesowego Cyberoo, wzmacniając pozycję Spółki i wspierając tworzenie wartości w średnim i długim okresie.”
***
Cyberoo S.p.A., spółka notowana na rynku Euronext Growth Milan należącym do Borsa Italiana, specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw. Firma oferuje kompleksowe technologie klasy enterprise, które pomagają chronić, monitorować i zarządzać bezpieczeństwem środowisk IT.
KONTAKT:
CMO & INVESTOR RELATIONS MANAGER CYBEROO
Veronica Leonardi | investor@cyberoo.com +39 0522 388111
INVESTOR RELATIONS ADVISOR
CDR Communication S.r.l.
Vincenza Colucci | vincenza.colucci@cdr-communication.it
Marika Martinciglio | marika.martinciglio@cdr-communication.it
MEDIA RELATIONS ADVISOR
CDR Communication S.r.l.
Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr-communication.it
EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
ega@envent.it +39 02 22175979
